キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,103億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,226億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,152億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3,840億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2,055億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-55億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 850億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
4.83倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 850 | 4,103 | -4,226 | 1,152 | 3,840 | 2,055 | -55 | 4.83倍 |
| FY2024 | 1,828 | 4,502 | -3,336 | 341 | 3,970 | 1,916 | -123 | 2.46倍 |
| FY2023 | 2,261 | -938 | -2,758 | -961 | 3,250 | 1,935 | 1,166 | -0.41倍 |
| FY2022 | -1,276 | 972 | -3,222 | 5,985 | 3,114 | 1,824 | -3,696 | -0.76倍 |
| FY2021 | -1,084 | 2,176 | -2,550 | 2,932 | 3,090 | 2,288 | -2,250 | -2.01倍 |
| FY2020 | 294 | 3,715 | -3,106 | -58 | − | 2,270 | -373 | 12.65倍 |
| FY2019 | 631 | 2,628 | -2,506 | 67 | − | 2,156 | 609 | 4.17倍 |
| FY2018 | 465 | 3,240 | -2,739 | -693 | − | 2,220 | 122 | 6.97倍 |
| FY2017 | 472 | 2,781 | -2,563 | -363 | − | 2,260 | 501 | 5.89倍 |