キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
|
減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 7 | -3 | − | 4 | − | 3 | — |
| FY2024 | 5 | -7 | 22 | -2 | 1 | − | 4 | -1.23倍 |
| FY2023 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | − | 15 | 0.28倍 |
| FY2022 | 0 | -5 | -1 | − | 2 | − | 8 | -16.19倍 |
| FY2021 | -16 | 0 | -4 | -0 | 3 | − | -6 | -0.02倍 |
| FY2020 | -24 | -5 | -3 | 0 | − | − | -3 | 0.23倍 |
| FY2019 | 1 | -6 | -3 | 0 | − | − | -9 | -4.57倍 |
| FY2017 | -18 | -8 | -12 | -4 | − | − | -4 | 0.45倍 |