キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
138億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-84億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 148億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
67億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 138 | -84 | − | 148 | − | -9 | — |
| FY2024 | 74 | 83 | 35 | 441 | 92 | 67 | 54 | 1.12倍 |
| FY2023 | 114 | 175 | -163 | -658 | 77 | − | 118 | 1.54倍 |
| FY2022 | 127 | 217 | -79 | 307 | 53 | 57 | 13 | 1.71倍 |
| FY2021 | 141 | 156 | -59 | 267 | 196 | 45 | 138 | 1.11倍 |
| FY2020 | 96 | 165 | -299 | 79 | − | 48 | 97 | 1.72倍 |
| FY2019 | 81 | 59 | -131 | -44 | − | 64 | -134 | 0.72倍 |
| FY2018 | -41 | 16 | -188 | -42 | − | 60 | -72 | -0.39倍 |
| FY2017 | 10 | 120 | -104 | -64 | − | 53 | -172 | 11.53倍 |
| FY2016 | 58 | 67 | -47 | 372 | − | − | 16 | 1.17倍 |