キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
57億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-9億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
40億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 34億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.66倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 34 | 57 | -17 | -9 | 14 | 13 | 40 | 1.66倍 |
| FY2024 | 24 | 41 | -14 | -16 | 14 | 15 | 28 | 1.75倍 |
| FY2023 | 8 | 48 | -13 | -18 | 12 | 14 | 34 | 6.33倍 |
| FY2022 | -9 | -14 | -25 | 3 | 22 | 15 | -39 | 1.50倍 |
| FY2021 | -12 | 35 | -20 | 6 | 18 | 12 | 15 | -3.02倍 |
| FY2020 | 5 | 33 | -48 | 24 | − | 17 | -15 | 6.51倍 |
| FY2019 | 15 | 40 | -36 | 15 | − | 14 | 4 | 2.66倍 |
| FY2018 | 16 | 45 | -33 | -9 | − | 17 | 12 | 2.79倍 |
| FY2017 | 14 | 34 | -39 | -21 | − | 18 | -4 | 2.40倍 |
| FY2016 | 33 | 48 | -13 | -25 | − | 14 | 35 | 1.46倍 |