キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
265億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-325億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 360億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
95億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-95億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 265 | -325 | − | 360 | 95 | -95 | — |
| FY2024 | 258 | 191 | -217 | -71 | 176 | 98 | -60 | 0.74倍 |
| FY2023 | 171 | 153 | -250 | -58 | 153 | 101 | -26 | 0.89倍 |
| FY2022 | 166 | 301 | 76 | -66 | 80 | 103 | -97 | 1.81倍 |
| FY2021 | 210 | 206 | -80 | -46 | 102 | 107 | 378 | 0.98倍 |
| FY2020 | 126 | 245 | -165 | -83 | − | 108 | 126 | 1.95倍 |
| FY2019 | 264 | 203 | -213 | -99 | − | 104 | 81 | 0.77倍 |
| FY2017 | 158 | 235 | -116 | -65 | − | 95 | 223 | 1.48倍 |