キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 31億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 22 | -22 | − | 31 | 22 | -10 | — |
| FY2024 | 11 | 26 | -11 | 23 | 21 | − | -1 | 2.32倍 |
| FY2023 | 10 | 42 | -42 | -18 | 25 | 21 | 15 | 4.27倍 |
| FY2022 | 13 | 28 | -59 | -9 | 59 | 19 | 0 | 2.20倍 |
| FY2021 | 11 | 25 | -18 | 37 | 33 | 17 | -32 | 2.19倍 |
| FY2020 | 8 | 35 | -18 | 4 | − | 17 | 7 | 4.42倍 |
| FY2019 | 13 | 22 | -20 | -13 | − | 16 | 18 | 1.76倍 |
| FY2018 | 13 | 36 | -18 | -3 | − | 15 | 2 | 2.87倍 |
| FY2017 | 10 | 27 | -16 | -16 | − | 15 | 18 | 2.81倍 |
| FY2016 | 11 | 18 | -13 | -11 | − | 15 | 11 | 1.58倍 |