キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 24 | -12 | − | 14 | 14 | 11 | — |
| FY2024 | 7 | 21 | -8 | -11 | 6 | 14 | 13 | 2.88倍 |
| FY2023 | 8 | 27 | -17 | -10 | 32 | 12 | 14 | 3.37倍 |
| FY2022 | 15 | 13 | -21 | -9 | 35 | 11 | 10 | 0.88倍 |
| FY2021 | 5 | 14 | -39 | 12 | 12 | 10 | -8 | 2.62倍 |
| FY2020 | 5 | 18 | -9 | 11 | − | 10 | -25 | 3.30倍 |
| FY2019 | 2 | 20 | -32 | 1 | − | 8 | 9 | 8.36倍 |
| FY2018 | 3 | 9 | -16 | 23 | − | 8 | -12 | 2.83倍 |
| FY2017 | 5 | 10 | -43 | -5 | − | 7 | -7 | 2.07倍 |