キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 38 | -28 | − | 29 | − | 9 | — |
| FY2024 | 22 | 39 | -27 | -13 | 27 | 16 | 10 | 1.79倍 |
| FY2023 | 20 | 52 | -20 | -14 | 21 | 17 | 12 | 2.56倍 |
| FY2022 | 27 | 45 | -8 | -12 | 10 | 18 | 32 | 1.67倍 |
| FY2021 | 23 | 37 | -6 | -24 | 11 | 19 | 37 | 1.63倍 |
| FY2020 | 17 | 36 | -10 | -17 | − | 18 | 31 | 2.08倍 |
| FY2019 | 14 | 33 | -18 | -13 | − | 18 | 26 | 2.30倍 |
| FY2018 | 12 | 34 | 2 | -21 | − | 18 | 15 | 2.83倍 |
| FY2017 | 11 | 21 | -12 | -21 | − | 18 | 36 | 1.87倍 |
| FY2016 | 5 | 24 | -1 | -12 | − | 17 | 10 | 4.73倍 |