キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
31億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
17億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 31 | -5 | − | 14 | 15 | 17 | — |
| FY2024 | 12 | 28 | -9 | -17 | 12 | 16 | 26 | 2.42倍 |
| FY2023 | 9 | 20 | -8 | -19 | 14 | 15 | 19 | 2.34倍 |
| FY2022 | 10 | 26 | -8 | -18 | 8 | 16 | 12 | 2.56倍 |
| FY2021 | 13 | 29 | -15 | -19 | 8 | 17 | 17 | 2.30倍 |
| FY2020 | 1 | 29 | -10 | 0 | − | 17 | 14 | 19.52倍 |
| FY2019 | 6 | 25 | 1 | -18 | − | 17 | 19 | 4.08倍 |
| FY2018 | 9 | 27 | -14 | -22 | − | 18 | 26 | 2.86倍 |
| FY2017 | 10 | 36 | -9 | -12 | − | 17 | 13 | 3.51倍 |