キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
80億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-44億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 88億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 80 | -44 | − | 88 | 33 | -8 | — |
| FY2024 | 50 | 5 | -44 | 12 | 33 | 31 | 36 | 0.10倍 |
| FY2023 | 12 | 123 | -63 | -36 | 70 | − | -39 | 10.31倍 |
| FY2022 | 99 | 168 | -17 | -64 | 17 | − | 60 | 1.70倍 |
| FY2021 | 118 | 24 | -46 | -29 | 46 | 32 | 150 | 0.21倍 |
| FY2020 | -12 | 18 | -58 | -1 | − | 29 | -22 | -1.52倍 |
| FY2019 | 1 | 30 | -66 | 19 | − | 27 | -40 | 37.00倍 |
| FY2018 | 6 | 29 | -40 | 37 | − | 28 | -37 | 4.49倍 |
| FY2017 | 18 | 4 | 37 | -4 | − | 28 | -12 | 0.21倍 |
| FY2016 | -9 | -7 | 135 | -12 | − | 46 | 40 | 0.81倍 |