キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-100億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 106億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-48億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 58 | -100 | − | 106 | 32 | -48 | — |
| FY2024 | 31 | 37 | -170 | 29 | 106 | 27 | -42 | 1.19倍 |
| FY2023 | 24 | 70 | -31 | 112 | 27 | 27 | -133 | 2.86倍 |
| FY2022 | 22 | 42 | -97 | -30 | 86 | 20 | 39 | 1.97倍 |
| FY2021 | 18 | 40 | -63 | -36 | 99 | 15 | -55 | 2.21倍 |
| FY2020 | 20 | 23 | -42 | 89 | − | 14 | -23 | 1.12倍 |
| FY2019 | 18 | 51 | -23 | 11 | − | 14 | -19 | 2.81倍 |
| FY2018 | 22 | 42 | -30 | 48 | − | 14 | 28 | 1.91倍 |
| FY2017 | 25 | 38 | -26 | -4 | − | 14 | 13 | 1.50倍 |
| FY2016 | 26 | 45 | -8 | -34 | − | 15 | 12 | 1.71倍 |