キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
296億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
155億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-336億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 189億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
177億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
328億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 548億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.54倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 548 | 296 | 155 | -336 | 189 | 177 | 328 | 0.54倍 |
| FY2024 | 319 | 418 | -315 | -442 | 538 | 160 | 451 | 1.31倍 |
| FY2023 | − | 405 | -144 | − | 165 | 157 | 240 | — |
| FY2022 | 278 | 362 | -292 | -149 | 424 | 155 | 103 | 1.30倍 |
| FY2021 | 179 | 402 | -140 | -165 | 388 | 149 | 70 | 2.25倍 |
| FY2020 | 392 | 176 | -180 | -53 | − | 143 | 262 | 0.45倍 |
| FY2019 | 119 | 234 | -318 | -24 | − | 130 | -4 | 1.97倍 |
| FY2018 | 116 | 215 | -222 | 121 | − | 127 | -84 | 1.86倍 |
| FY2017 | 105 | 215 | -223 | 34 | − | 129 | -7 | 2.04倍 |