キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-6億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
19億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 32億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.82倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | -6 | -30 | 19 | 32 | 14 | -35 | -0.82倍 |
| FY2024 | -17 | 2 | -21 | 5 | 14 | 12 | -19 | -0.13倍 |
| FY2023 | 11 | 14 | -25 | 17 | 23 | 10 | -12 | 1.31倍 |
| FY2022 | 10 | -17 | -15 | 27 | 12 | 7 | -33 | -1.77倍 |
| FY2021 | 7 | 20 | -13 | 12 | 10 | 6 | 8 | 2.77倍 |
| FY2020 | 3 | 16 | -1 | 11 | − | 4 | 15 | 5.19倍 |
| FY2019 | 15 | 17 | -7 | -6 | − | 3 | 10 | 1.16倍 |
| FY2018 | 12 | 4 | -6 | 7 | − | 3 | -1 | 0.36倍 |