キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
78億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-161億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 87億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
67億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 78 | -161 | − | 87 | 67 | -9 | — |
| FY2024 | -5 | 23 | -64 | 53 | 11 | 15 | -83 | -4.73倍 |
| FY2023 | 29 | -35 | -8 | 109 | 3 | 5 | -41 | -1.23倍 |
| FY2022 | 23 | -22 | -18 | 70 | 2 | 4 | -44 | -0.95倍 |
| FY2021 | 25 | -15 | -1 | 55 | 4 | 4 | -39 | -0.59倍 |
| FY2020 | 10 | -7 | -17 | 26 | − | 5 | -16 | -0.74倍 |
| FY2019 | 7 | 5 | 2 | 17 | − | − | -24 | 0.66倍 |