キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
198億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-121億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 131億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
59億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
68億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去4年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 198 | -121 | − | 131 | − | 68 | — |
| FY2024 | 123 | 122 | -168 | 15 | 119 | 59 | 78 | 0.99倍 |
| FY2023 | 36 | 92 | -67 | 16 | 60 | 57 | -46 | 2.53倍 |
| FY2022 | 52 | 110 | -21 | -28 | 49 | 50 | 25 | 2.12倍 |