キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-32億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
5億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 18億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.39倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 18 | 7 | -32 | 5 | 17 | 18 | -25 | 0.39倍 |
| FY2024 | 19 | 6 | -22 | 1 | 16 | 17 | -16 | 0.31倍 |
| FY2023 | 18 | 49 | -19 | -5 | 21 | 16 | 30 | 2.66倍 |
| FY2022 | 17 | 9 | -16 | -8 | 20 | 14 | -8 | 0.51倍 |
| FY2021 | 17 | 32 | -13 | -4 | 17 | 12 | 19 | 1.84倍 |
| FY2020 | 18 | 25 | -12 | -4 | − | 10 | 13 | 1.42倍 |
| FY2019 | 11 | 5 | -12 | -0 | − | 9 | -7 | 0.47倍 |
| FY2018 | 7 | 6 | -12 | -3 | − | 8 | -6 | 0.93倍 |
| FY2017 | 12 | 25 | -10 | -1 | − | 8 | 15 | 2.13倍 |
| FY2016 | 7 | 10 | -8 | -4 | − | 8 | 2 | 1.46倍 |