キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,730億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,437億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,594億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,469億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
1,423億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
282億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,691億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.21倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,691 | 3,730 | -3,437 | -1,594 | 2,469 | − | 282 | 2.21倍 |
| FY2024 | 1,530 | 4,206 | -3,995 | -1,702 | 2,343 | 1,423 | 294 | 2.75倍 |
| FY2023 | 1,571 | 4,498 | -2,040 | -1,360 | 1,151 | 1,483 | 211 | 2.86倍 |
| FY2022 | 895 | -764 | 2,300 | -1,429 | 1,305 | 1,575 | 2,458 | -0.85倍 |
| FY2021 | -1,436 | -2,704 | -5,958 | 936 | 1,512 | 1,764 | 1,536 | 1.88倍 |
| FY2020 | -4,046 | 1,302 | -2,302 | 10,982 | − | 1,757 | -8,662 | -0.32倍 |
| FY2019 | 277 | 2,961 | -3,087 | 239 | − | 1,595 | -1,000 | 10.71倍 |
| FY2018 | 1,108 | 3,160 | -3,245 | -465 | − | − | -125 | 2.85倍 |
| FY2017 | 1,439 | 2,371 | -1,947 | -300 | − | 1,404 | -85 | 1.65倍 |