キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
307億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-308億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
143億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 345億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
141億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-123億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 154億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.00倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 154 | 307 | -308 | 143 | 345 | 141 | -123 | 2.00倍 |
| FY2024 | 184 | 294 | -220 | -83 | 213 | 134 | -1 | 1.60倍 |
| FY2023 | 197 | 353 | -185 | -39 | 220 | 124 | 74 | 1.79倍 |
| FY2022 | 227 | 158 | -31 | -132 | 124 | 117 | 168 | 0.70倍 |
| FY2021 | 125 | 193 | -230 | -148 | 306 | 111 | 127 | 1.54倍 |
| FY2020 | 77 | 131 | -148 | 29 | − | 97 | -37 | 1.71倍 |
| FY2019 | 38 | 145 | -212 | 62 | − | 89 | -18 | 3.84倍 |
| FY2018 | 47 | 121 | -154 | 58 | − | 85 | -67 | 2.59倍 |
| FY2017 | 42 | 111 | 128 | 34 | − | 85 | -33 | 2.61倍 |