キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,605億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,508億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
3,129億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 532億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,276億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2,706億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2,133億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.69倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,133 | 3,605 | -4,508 | 3,129 | 532 | 1,276 | -2,706 | 1.69倍 |
| FY2024 | 4,255 | 3,142 | -3,552 | 1,171 | 137 | 1,025 | -903 | 0.74倍 |
| FY2023 | 2,617 | 5,499 | -2,820 | 497 | 200 | 947 | -410 | 2.10倍 |
| FY2022 | 7,961 | 3,076 | -1,075 | -2,817 | 46 | 864 | 2,679 | 0.39倍 |
| FY2021 | 7,088 | 989 | -547 | -1,918 | 124 | 858 | 2,002 | 0.14倍 |
| FY2020 | 901 | 1,007 | -1,073 | -617 | − | 878 | 442 | 1.12倍 |
| FY2019 | 326 | 552 | -1,983 | -7 | − | 901 | -65 | 1.69倍 |
| FY2018 | 269 | 984 | -1,009 | 705 | − | 866 | -1,431 | 3.66倍 |
| FY2017 | -474 | 176 | -739 | 92 | − | 872 | -25 | -0.37倍 |
| FY2016 | 53 | 2,092 | -267 | 871 | − | 928 | -563 | 39.79倍 |