キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-53億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
33億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 47 | -53 | − | 14 | 21 | 33 | — |
| FY2023 | 23 | 35 | -33 | -12 | 9 | 17 | -28 | 1.55倍 |
| FY2022 | 18 | 39 | 26 | -14 | 13 | 21 | 2 | 2.24倍 |
| FY2021 | 21 | -8 | -40 | -14 | 41 | 26 | 66 | -0.38倍 |
| FY2020 | -22 | 41 | -25 | 34 | − | 28 | -48 | -1.87倍 |
| FY2019 | 10 | 43 | -29 | -6 | − | 28 | 16 | 4.33倍 |
| FY2018 | 17 | 52 | -30 | -8 | − | 29 | 14 | 2.96倍 |
| FY2017 | 16 | 40 | -31 | -10 | − | 28 | 22 | 2.56倍 |