キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
84億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-127億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
70億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 135億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
56億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-77億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 36億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.33倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 36 | 84 | -127 | 70 | 135 | 56 | -77 | 2.33倍 |
| FY2024 | 51 | 97 | -58 | 54 | 74 | 53 | -43 | 1.90倍 |
| FY2023 | 33 | 49 | -65 | -33 | 88 | 59 | 39 | 1.50倍 |
| FY2022 | 11 | 118 | -42 | 8 | 61 | 66 | -16 | 10.23倍 |
| FY2021 | 18 | 0 | -63 | -67 | 77 | 71 | 75 | 0.02倍 |
| FY2019 | 20 | 104 | -49 | -21 | − | 64 | 15 | 5.08倍 |
| FY2017 | 42 | 79 | -78 | -38 | − | 58 | 40 | 1.86倍 |