キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
51億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
38億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
41億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 51 | -26 | − | 11 | 38 | 41 | — |
| FY2024 | 13 | 50 | -31 | -26 | 13 | 37 | 25 | 3.95倍 |
| FY2023 | 12 | 47 | -10 | -18 | 6 | 37 | 19 | 4.05倍 |
| FY2022 | 12 | 47 | -23 | -20 | 13 | 40 | 37 | 3.80倍 |
| FY2021 | 11 | 51 | -24 | -17 | 9 | 40 | 24 | 4.65倍 |
| FY2020 | 9 | 51 | -31 | -11 | − | 40 | 26 | 5.62倍 |
| FY2019 | 11 | 35 | -32 | -16 | − | 37 | 21 | 3.18倍 |
| FY2018 | 8 | 42 | -30 | -12 | − | 35 | 4 | 5.08倍 |
| FY2017 | 10 | 41 | -24 | -7 | − | 34 | 12 | 3.97倍 |