キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
435億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-265億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 355億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
196億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
81億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 435 | -265 | − | 355 | 196 | 81 | — |
| FY2024 | 307 | 217 | -184 | -253 | 206 | 196 | 171 | 0.71倍 |
| FY2023 | 244 | 333 | -165 | -91 | 233 | 190 | 33 | 1.36倍 |
| FY2022 | 250 | 437 | -149 | -111 | 205 | 182 | 167 | 1.75倍 |
| FY2021 | 226 | 250 | -153 | -245 | 236 | 167 | 288 | 1.11倍 |
| FY2020 | 235 | 223 | -128 | -71 | − | 175 | 97 | 0.95倍 |
| FY2019 | 256 | 496 | -98 | -107 | − | 145 | 95 | 1.94倍 |
| FY2018 | 275 | 228 | -107 | -318 | − | 146 | 398 | 0.83倍 |
| FY2017 | 194 | 380 | -108 | -102 | − | 149 | 120 | 1.96倍 |
| FY2016 | 182 | 71 | -228 | -225 | − | 136 | 272 | 0.39倍 |