キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-40億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 59 | -40 | − | − | 25 | − | — |
| FY2025 | − | 25 | -13 | − | 25 | 24 | 0 | — |
| FY2024 | 5 | 33 | -20 | -9 | 23 | 23 | 12 | 7.11倍 |
| FY2023 | 5 | 20 | -28 | -11 | 33 | 21 | 13 | 4.06倍 |
| FY2022 | 5 | 22 | -14 | 7 | 17 | 20 | -8 | 4.22倍 |
| FY2021 | 6 | 13 | -25 | -4 | 41 | 19 | 8 | 2.04倍 |
| FY2020 | 5 | 26 | -11 | 10 | − | 17 | -12 | 5.78倍 |
| FY2019 | 6 | 14 | -11 | -12 | − | 17 | 15 | 2.31倍 |
| FY2018 | 1 | 13 | -10 | -6 | − | 17 | 3 | 16.67倍 |
| FY2017 | 2 | 17 | 6 | 1 | − | 17 | 3 | 8.75倍 |
| FY2016 | 5 | 13 | -18 | -18 | − | 17 | 23 | 2.77倍 |