キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
25億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 38 | -11 | − | 13 | 17 | 25 | — |
| FY2024 | 22 | 46 | -31 | -18 | 49 | 16 | 27 | 2.07倍 |
| FY2023 | 23 | 36 | -12 | 6 | 15 | 16 | 14 | 1.58倍 |
| FY2022 | 18 | 38 | -19 | -14 | 11 | 17 | 23 | 2.14倍 |
| FY2021 | 19 | 36 | -10 | -13 | 10 | 16 | 19 | 1.85倍 |
| FY2020 | 15 | 34 | -13 | -16 | − | 16 | 26 | 2.27倍 |
| FY2019 | 10 | 30 | -24 | -18 | − | − | 21 | 2.87倍 |
| FY2018 | 8 | 27 | -37 | -5 | − | 14 | 6 | 3.38倍 |
| FY2017 | 11 | 38 | -22 | 6 | − | 15 | -11 | 3.58倍 |
| FY2016 | 10 | 20 | 51 | -14 | − | 13 | 16 | 2.00倍 |