キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-24億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 38 | -24 | − | − | 22 | − | — |
| FY2025 | − | 30 | -20 | − | 26 | 22 | 3 | — |
| FY2024 | 12 | 38 | -13 | -14 | 17 | 23 | 9 | 3.29倍 |
| FY2023 | 10 | 34 | -14 | -24 | 16 | 23 | 25 | 3.34倍 |
| FY2022 | 7 | 28 | -11 | -19 | 16 | 24 | 21 | 4.16倍 |
| FY2021 | 5 | 19 | -14 | -18 | 24 | 24 | 17 | 3.63倍 |
| FY2020 | 2 | 48 | -30 | -3 | − | 24 | 5 | 25.69倍 |
| FY2019 | 10 | 42 | -24 | -18 | − | 25 | 18 | 4.18倍 |
| FY2018 | 12 | 39 | -20 | -17 | − | 25 | 18 | 3.23倍 |
| FY2017 | 12 | 42 | -16 | -18 | − | 25 | 19 | 3.38倍 |
| FY2016 | 13 | 45 | -21 | -29 | − | 26 | 26 | 3.48倍 |