キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
475億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-568億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
284億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 475 | -568 | − | − | 284 | − | — |
| FY2025 | 251 | 438 | -393 | 60 | 182 | 282 | -93 | 1.74倍 |
| FY2024 | 225 | 622 | -105 | -48 | 164 | 275 | 45 | 2.77倍 |
| FY2023 | 239 | 391 | -263 | -468 | 138 | 276 | 517 | 1.63倍 |
| FY2022 | 146 | 419 | -197 | -113 | 118 | − | 128 | 2.86倍 |
| FY2021 | 40 | 213 | -333 | -270 | 105 | 294 | 222 | 5.31倍 |
| FY2020 | -19 | 589 | -489 | 358 | − | 288 | -119 | -31.67倍 |
| FY2019 | 208 | 387 | -452 | -149 | − | − | 100 | 1.86倍 |
| FY2018 | 130 | 585 | -407 | 86 | − | 266 | -65 | 4.49倍 |
| FY2017 | 147 | 428 | -309 | -164 | − | 260 | 178 | 2.90倍 |