キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
517億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,631億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
688億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 517 | -1,631 | − | − | 688 | − | — |
| FY2025 | − | 874 | -1,676 | − | 487 | 645 | 387 | — |
| FY2024 | 674 | 1,235 | -1,413 | 795 | 382 | 626 | -802 | 1.83倍 |
| FY2023 | 678 | 1,321 | -1,132 | 285 | 274 | 622 | -178 | 1.95倍 |
| FY2022 | 470 | 818 | -964 | -90 | 303 | 599 | 189 | 1.74倍 |
| FY2021 | 214 | -325 | -1,022 | 151 | 295 | 575 | -146 | -1.52倍 |
| FY2020 | -367 | 1,231 | -1,285 | 1,346 | − | 565 | -1,347 | -3.35倍 |
| FY2019 | 549 | 1,260 | -1,162 | 10 | − | 542 | -54 | 2.30倍 |
| FY2018 | 655 | 1,358 | -884 | -112 | − | 533 | 99 | 2.07倍 |
| FY2017 | 664 | 1,156 | -848 | -432 | − | 528 | 475 | 1.74倍 |
| FY2016 | 713 | 1,248 | -788 | -306 | − | 537 | 308 | 1.75倍 |