キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 7 | -6 | − | 3 | 6 | 5 | — |
| FY2024 | 1 | 10 | -5 | -3 | 5 | 7 | 1 | 9.11倍 |
| FY2023 | 1 | 7 | -7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9.50倍 |
| FY2022 | 4 | 11 | -4 | -2 | 6 | − | 0 | 2.59倍 |
| FY2021 | 3 | 8 | -13 | -2 | 14 | 5 | 7 | 2.90倍 |
| FY2020 | 4 | 10 | -23 | -1 | − | 5 | -6 | 2.43倍 |
| FY2019 | 4 | 11 | -9 | -1 | − | 5 | -13 | 2.46倍 |
| FY2018 | 5 | 10 | 4 | -1 | − | 5 | 2 | 1.91倍 |
| FY2017 | 5 | 12 | -9 | -1 | − | 8 | 14 | 2.52倍 |
| FY2016 | 6 | 12 | -7 | -1 | − | − | 2 | 1.81倍 |