キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
51億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-56億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 86億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 51 | -56 | − | 86 | 27 | -35 | — |
| FY2024 | 14 | 55 | -36 | 6 | 56 | 25 | -5 | 4.01倍 |
| FY2023 | 7 | 4 | -22 | -24 | 39 | 26 | 19 | 0.68倍 |
| FY2022 | 9 | -11 | -36 | 9 | 33 | 29 | -17 | -1.19倍 |
| FY2021 | -11 | 29 | -29 | 47 | 44 | 30 | -47 | -2.74倍 |
| FY2020 | -33 | 25 | -29 | 12 | − | 31 | -1 | -0.76倍 |
| FY2019 | 6 | 20 | -14 | 1 | − | 33 | -4 | 3.23倍 |
| FY2018 | 6 | 40 | -39 | -5 | − | − | 6 | 6.29倍 |
| FY2017 | 9 | 49 | -26 | -8 | − | 30 | 1 | 5.77倍 |
| FY2016 | 13 | 61 | -19 | -25 | − | 31 | 23 | 4.67倍 |