キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
156億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-745億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 618億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
201億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-462億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 156 | -745 | − | 618 | 201 | -462 | — |
| FY2024 | 208 | 622 | -420 | 392 | 681 | 183 | -589 | 2.99倍 |
| FY2021 | 99 | -99 | -292 | -17 | 262 | 208 | 202 | -1.01倍 |
| FY2020 | -121 | 182 | -427 | 568 | − | 214 | -392 | -1.51倍 |
| FY2019 | 67 | 224 | -584 | 323 | − | 201 | -245 | 3.35倍 |
| FY2017 | 116 | 211 | -303 | 143 | − | 192 | -142 | 1.82倍 |