キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
129億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-46億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
94億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 72億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.79倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 72 | 129 | -28 | -46 | 34 | 52 | 94 | 1.79倍 |
| FY2024 | 42 | 112 | -47 | -8 | 129 | 51 | -17 | 2.71倍 |
| FY2023 | 34 | 88 | -22 | -63 | 48 | 50 | 40 | 2.55倍 |
| FY2022 | 25 | 40 | -33 | -16 | 49 | 47 | -9 | 1.56倍 |
| FY2021 | 36 | 86 | -31 | -44 | 97 | 46 | -11 | 2.37倍 |
| FY2020 | 24 | 65 | -21 | -32 | 31 | 44 | 35 | 2.75倍 |
| FY2019 | 17 | 10 | -24 | -4 | 29 | 17 | -19 | 0.62倍 |