キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7,323億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7,834億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,387億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8,258億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4,062億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,125億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2,478億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.95倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,478 | 7,323 | -7,834 | 1,387 | 8,258 | 4,062 | -1,125 | 2.95倍 |
| FY2024 | 2,243 | 6,881 | -6,906 | 37 | 7,137 | 3,922 | -512 | 3.07倍 |
| FY2023 | 1,964 | 5,818 | -5,655 | 661 | 5,547 | 3,899 | -25 | 2.96倍 |
| FY2022 | 992 | 1,905 | -5,264 | 268 | 5,200 | − | 162 | 1.92倍 |
| FY2021 | -949 | -1,900 | -7,494 | 3,046 | 6,922 | 3,888 | -3,359 | 2.00倍 |
| FY2020 | -5,779 | 5,487 | -7,016 | 9,834 | − | 3,747 | -9,394 | -0.95倍 |
| FY2019 | 1,984 | 6,638 | -5,944 | 434 | − | 3,687 | -1,529 | 3.35倍 |
| FY2018 | 2,952 | 7,042 | -5,419 | -1,207 | − | 3,680 | 694 | 2.39倍 |
| FY2017 | 2,890 | 6,529 | -5,575 | -1,351 | − | 3,641 | 1,623 | 2.26倍 |
| FY2016 | 2,779 | 6,731 | -4,996 | -1,163 | − | − | 954 | 2.42倍 |