キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
148億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-692億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
139億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 756億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
285億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-208億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 275億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.54倍 |
CF時系列（過去3年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 275 | 148 | -692 | 139 | 756 | 285 | -208 | 0.54倍 |
| FY2023 | − | 248 | -241 | − | 586 | 283 | -338 | — |
| FY2021 | 125 | -72 | -399 | -284 | 440 | 317 | 322 | -0.58倍 |