キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
901億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-868億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-147億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,099億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
535億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
239億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 556億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.62倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 556 | 901 | -868 | -147 | 1,099 | 535 | 239 | 1.62倍 |
| FY2024 | 513 | 917 | -616 | 3 | 853 | 529 | 33 | 1.79倍 |
| FY2023 | 482 | 1,011 | -527 | -679 | 705 | 534 | 301 | 2.10倍 |
| FY2022 | 292 | 669 | -310 | -253 | 561 | 556 | 484 | 2.29倍 |
| FY2021 | 135 | 395 | -663 | -350 | 709 | 567 | 359 | 2.94倍 |
| FY2020 | -250 | 1,011 | -756 | 404 | − | 554 | -268 | -4.05倍 |
| FY2019 | 355 | 882 | -761 | -226 | − | 535 | 255 | 2.48倍 |
| FY2018 | 280 | 920 | -670 | -86 | − | 525 | 121 | 3.28倍 |
| FY2017 | 360 | 875 | -559 | -341 | − | 528 | 250 | 2.43倍 |