キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
36億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-65億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.01倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 1 | -65 | 36 | 22 | 12 | -65 | 0.01倍 |
| FY2024 | 48 | -11 | -22 | 46 | 11 | 13 | -34 | -0.23倍 |
| FY2023 | 41 | -79 | 1 | 78 | 9 | 14 | -77 | -1.94倍 |
| FY2022 | 42 | 18 | 18 | -4 | 12 | 14 | 36 | 0.43倍 |
| FY2021 | 31 | 40 | -58 | 4 | 28 | 14 | -18 | 1.31倍 |
| FY2020 | 33 | -41 | -54 | 76 | − | 13 | -95 | -1.24倍 |
| FY2019 | 34 | 64 | -38 | -8 | − | 12 | 26 | 1.88倍 |
| FY2018 | 30 | -0 | -10 | 27 | − | 12 | -10 | -0.01倍 |
| FY2017 | 25 | -12 | -40 | 34 | − | 12 | -52 | -0.50倍 |
| FY2016 | 24 | 17 | -13 | 2 | − | 10 | 4 | 0.69倍 |