キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
79億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-248億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 217億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
54億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-138億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 79 | -248 | − | 217 | − | -138 | — |
| FY2024 | 82 | 368 | -263 | 220 | 266 | 54 | -169 | 4.48倍 |
| FY2023 | 82 | -7 | -464 | -155 | 208 | 30 | 104 | -0.09倍 |
| FY2022 | 46 | 232 | -279 | 615 | 254 | − | -471 | 5.06倍 |
| FY2021 | 62 | 263 | -251 | -11 | 257 | 18 | -47 | 4.24倍 |
| FY2020 | 47 | 477 | -321 | 27 | − | 20 | 12 | 10.17倍 |
| FY2019 | 54 | 224 | -343 | -16 | − | 24 | 156 | 4.18倍 |
| FY2018 | 64 | 99 | -345 | 34 | − | 19 | -119 | 1.54倍 |
| FY2017 | 74 | 226 | -275 | 240 | − | 24 | -246 | 3.07倍 |