キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-248億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-173億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
178億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 48億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-18億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 122億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.03倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 122 | -248 | -173 | 178 | 48 | 18 | -18 | -2.03倍 |
| FY2024 | 112 | -689 | -326 | 395 | 4 | − | -421 | -6.15倍 |
| FY2022 | 73 | 15 | -16 | 21 | 20 | 13 | -1 | 0.21倍 |
| FY2021 | 60 | -108 | -297 | 503 | 47 | 7 | -405 | -1.81倍 |
| FY2020 | 77 | 1 | -97 | 110 | 18 | 4 | -96 | 0.02倍 |
| FY2019 | 82 | 1 | -48 | 105 | − | 2 | -46 | 0.01倍 |
| FY2018 | 72 | -71 | 2 | 128 | − | 1 | -69 | -0.99倍 |
| FY2017 | 55 | -107 | 92 | 40 | − | 2 | -15 | -1.96倍 |
| FY2016 | 39 | -147 | 77 | 110 | − | 2 | -70 | -3.73倍 |