キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-354億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-363億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -354 | -10 | − | 9 | 5 | -363 | — |
| FY2024 | 93 | -322 | -6 | 513 | 6 | 5 | -365 | -3.45倍 |
| FY2023 | 75 | -129 | -48 | 225 | 50 | 4 | -328 | -1.71倍 |
| FY2022 | 61 | -94 | -11 | 167 | 10 | 3 | -177 | -1.52倍 |
| FY2021 | 54 | -0 | -8 | 64 | 8 | 3 | -104 | -0.00倍 |
| FY2020 | 45 | -109 | -13 | 130 | − | 2 | -8 | -2.41倍 |
| FY2019 | 51 | -18 | -1 | 75 | − | − | -122 | -0.35倍 |
| FY2018 | 45 | 7 | -0 | -9 | − | − | -18 | 0.15倍 |
| FY2017 | 43 | 11 | -0 | -10 | − | 1 | 7 | 0.25倍 |