キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-35億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-43億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -35 | -10 | − | 7 | 3 | -43 | — |
| FY2024 | 53 | -93 | -10 | -20 | 2 | 3 | -46 | -1.75倍 |
| FY2023 | 43 | -27 | -6 | 110 | 4 | 3 | -103 | -0.64倍 |
| FY2022 | 35 | -105 | -7 | 39 | 5 | 3 | -34 | -2.99倍 |
| FY2021 | 17 | 200 | -4 | 131 | 3 | 2 | -113 | 11.76倍 |
| FY2020 | 20 | -80 | -4 | -101 | − | 2 | 196 | -4.00倍 |
| FY2019 | 34 | -151 | 31 | 98 | − | 2 | -84 | -4.41倍 |
| FY2018 | 46 | -10 | -7 | 169 | − | 3 | -119 | -0.22倍 |
| FY2017 | 37 | 11 | -5 | -7 | − | 2 | -17 | 0.31倍 |
| FY2016 | 30 | -174 | -10 | 39 | − | − | 7 | -5.75倍 |