キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-53億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 4 | -53 | − | 16 | − | -12 | — |
| FY2024 | 18 | 28 | 72 | -50 | 11 | 16 | -49 | 1.57倍 |
| FY2023 | 51 | 9 | -15 | -24 | 24 | 16 | 100 | 0.18倍 |
| FY2022 | 33 | 51 | -23 | -13 | 21 | 20 | -6 | 1.58倍 |
| FY2021 | 31 | 37 | -15 | -15 | 16 | 20 | 28 | 1.20倍 |
| FY2020 | 41 | 70 | -27 | -25 | − | 20 | 23 | 1.69倍 |
| FY2019 | 45 | -32 | -9 | -47 | − | 20 | 43 | -0.71倍 |
| FY2018 | 45 | 49 | 610 | -93 | − | 22 | -41 | 1.08倍 |