キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
160億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-248億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
108億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 245億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
58億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-116億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 110億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.45倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 110 | 160 | -248 | 108 | 245 | − | -116 | 1.45倍 |
| FY2024 | 96 | 196 | -194 | 77 | 157 | 58 | -88 | 2.05倍 |
| FY2023 | 85 | 240 | -403 | 3 | 441 | 57 | 2 | 2.83倍 |
| FY2022 | 91 | 342 | -207 | 140 | 216 | 54 | -163 | 3.74倍 |
| FY2021 | 87 | 83 | -302 | -155 | 309 | 51 | 135 | 0.95倍 |
| FY2020 | 71 | 287 | -114 | 243 | − | 48 | -219 | 4.03倍 |
| FY2019 | 70 | -128 | -129 | -18 | − | 48 | 173 | -1.81倍 |
| FY2018 | 62 | 135 | -173 | 247 | − | − | -257 | 2.18倍 |
| FY2017 | 53 | 210 | -130 | -25 | − | 49 | -38 | 3.97倍 |
| FY2016 | 45 | 100 | -26 | -42 | − | − | 80 | 2.21倍 |