キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-7億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
31億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-23億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 21億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.31倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 21 | -7 | -16 | 31 | 44 | 5 | -23 | -0.31倍 |
| FY2024 | 17 | 41 | -5 | -8 | 9 | 4 | 35 | 2.42倍 |
| FY2023 | 16 | 6 | 8 | -5 | 1 | 4 | 14 | 0.38倍 |
| FY2022 | 2 | -7 | -1 | 8 | 1 | 5 | -8 | -3.99倍 |
| FY2021 | 1 | 7 | -2 | -4 | 2 | 6 | 6 | 5.75倍 |
| FY2020 | -12 | 7 | -3 | -8 | − | 8 | 4 | -0.57倍 |
| FY2019 | -16 | -26 | -45 | 57 | − | 6 | -71 | 1.64倍 |
| FY2018 | -8 | -30 | -20 | 58 | − | 1 | -50 | 3.63倍 |
| FY2017 | -14 | -12 | -10 | 29 | − | 1 | -22 | 0.85倍 |
| FY2016 | -14 | -13 | -3 | -8 | − | 1 | -16 | 0.94倍 |