キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-37億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -37 | -17 | − | 2 | 1 | -39 | — |
| FY2024 | 34 | -36 | -21 | 52 | 1 | 1 | -55 | -1.08倍 |
| FY2023 | 33 | -114 | -1 | 49 | 39 | 0 | -58 | -3.47倍 |
| FY2022 | 28 | -37 | -8 | 142 | 0 | 0 | -115 | -1.33倍 |
| FY2021 | 25 | 30 | -0 | 25 | 0 | 0 | -45 | 1.19倍 |
| FY2020 | 27 | -19 | 0 | -1 | − | 0 | 30 | -0.70倍 |
| FY2019 | 26 | 34 | -1 | 20 | − | 0 | -18 | 1.31倍 |