キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-51億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 64 | -51 | − | 14 | 8 | 50 | — |
| FY2024 | 32 | 57 | -111 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1.75倍 |
| FY2023 | 27 | 44 | -41 | -13 | 9 | 8 | -55 | 1.62倍 |
| FY2022 | 23 | 45 | -55 | -2 | 13 | 8 | 4 | 1.95倍 |
| FY2021 | 21 | 42 | -21 | -1 | 14 | 7 | -10 | 2.00倍 |
| FY2020 | 16 | 42 | -103 | 52 | − | 8 | 21 | 2.68倍 |
| FY2019 | 15 | 44 | -5 | -1 | − | 6 | -60 | 2.86倍 |
| FY2018 | 16 | 34 | 3 | 67 | − | 5 | 39 | 2.11倍 |
| FY2017 | 13 | 32 | 42 | -0 | − | 5 | 36 | 2.45倍 |
| FY2016 | 16 | 20 | 25 | -1 | − | − | 75 | 1.26倍 |