キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
45億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-61億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 147億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.31倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 147 | 45 | -61 | -2 | 19 | 9 | 19 | 0.31倍 |
| FY2024 | 121 | -256 | -81 | -3 | 10 | − | -15 | -2.11倍 |
| FY2021 | 65 | 776 | -87 | -17 | 28 | 28 | -124 | 11.86倍 |
| FY2020 | -30 | 414 | 52 | -147 | − | 26 | 689 | -13.75倍 |
| FY2019 | 72 | 524 | -28 | -82 | − | 18 | 466 | 7.27倍 |
| FY2018 | 60 | 377 | -105 | -35 | − | 15 | 496 | 6.33倍 |
| FY2017 | 42 | 230 | -5 | -86 | − | 13 | 272 | 5.45倍 |
| FY2016 | 56 | -167 | -150 | 12 | − | − | 225 | -2.99倍 |