キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
133億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-322億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-252億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
50億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
87億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 133 | -322 | -252 | 46 | 50 | 87 | — |
| FY2024 | -51 | 81 | -864 | -51 | 86 | 82 | -189 | -1.59倍 |
| FY2023 | 313 | -310 | -219 | -342 | 84 | 85 | -783 | -0.99倍 |
| FY2022 | 34 | 517 | -60 | 138 | 93 | 84 | -529 | 15.24倍 |
| FY2021 | 130 | -577 | -72 | 955 | 64 | 81 | 457 | -4.43倍 |
| FY2020 | 144 | 345 | -71 | -484 | − | 81 | -649 | 2.40倍 |
| FY2019 | 30 | 538 | 228 | -59 | − | 84 | 274 | 17.88倍 |