キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,077億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-152億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-805億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
180億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,077 | -152 | -805 | − | 180 | − | — |
| FY2025 | 791 | 861 | -612 | -545 | 157 | 184 | 925 | 1.09倍 |
| FY2024 | 611 | 796 | -72 | -432 | 131 | 183 | 249 | 1.30倍 |
| FY2023 | 608 | 669 | -85 | -529 | 131 | 190 | 724 | 1.10倍 |
| FY2022 | 463 | 582 | -133 | -597 | 153 | 175 | 584 | 1.26倍 |
| FY2021 | 500 | 718 | -15 | -339 | 132 | 168 | 449 | 1.44倍 |
| FY2020 | 514 | 569 | -94 | -394 | − | 165 | 702 | 1.11倍 |
| FY2019 | 476 | 528 | -301 | -378 | − | 122 | 474 | 1.11倍 |