キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
40億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 40 | -22 | − | − | 4 | − | — |
| FY2025 | 44 | 3 | -3 | -13 | 5 | 5 | 18 | 0.08倍 |
| FY2024 | 16 | 38 | -5 | -30 | 7 | 5 | 1 | 2.43倍 |
| FY2023 | 19 | 16 | -3 | -11 | 3 | 5 | 33 | 0.83倍 |
| FY2022 | 8 | 21 | -2 | -28 | 5 | 5 | 13 | 2.76倍 |
| FY2021 | 25 | 49 | -0 | -14 | 5 | 5 | 19 | 1.92倍 |
| FY2020 | 10 | 50 | -14 | -11 | − | 5 | 48 | 4.96倍 |
| FY2019 | -7 | 46 | -1 | -51 | − | 5 | 36 | -6.31倍 |
| FY2018 | 17 | -27 | -0 | -32 | − | 4 | 44 | -1.61倍 |
| FY2017 | 50 | 44 | 1 | -17 | − | 4 | -27 | 0.87倍 |
| FY2016 | 22 | 40 | 3 | -27 | − | 4 | 44 | 1.82倍 |