キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4,541億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,534億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,994億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 381億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
444億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,446億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,753億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.59倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,753 | -4,541 | -3,534 | 1,994 | 381 | 444 | -1,446 | -2.59倍 |
| FY2024 | 1,544 | 7,051 | -2,240 | 1,990 | 354 | 453 | -8,075 | 4.57倍 |
| FY2023 | 1,216 | -1,837 | 75 | -28 | 323 | 440 | 4,811 | -1.51倍 |
| FY2022 | 639 | -3,535 | -2,185 | -5,659 | 227 | 446 | -1,763 | -5.53倍 |
| FY2021 | 949 | 3,910 | -916 | 3,771 | 295 | 412 | -5,720 | 4.12倍 |
| FY2020 | 1,084 | 1,672 | -2,154 | 4,381 | − | 373 | 2,993 | 1.54倍 |